الفصل 29
مطابقة كشف البنك
تستورد كشف حساب البنك (Excel أو CSV كما ينزّله البنك) وتطابق سطوره بحركات الخزينة في البرنامج، ثم تعرض مذكرة التسوية: من الرصيد الدفتري إلى رصيد كشف البنك بالقرش — مدفوعات وشيكات لم تُقدَّم، وإيداعات في الطريق، ومصروفات أو إضافات بنكية لم تُسجَّل. المطابقة لا تغيّر أي رصيد — إلا حين تُنشئ حركة من سطر بنكي بنفسك.
خطوات العمل الشائعة
- 1
استيراد كشف
اختر الحساب البنكي ← ارفع الملف ← حدّد أعمدة التاريخ والبيان والمرجع والمدين والدائن (تُحفظ لهذا البنك فلا تُعاد) ← اكتب تاريخ الكشف ورصيده الافتتاحي والختامي ← «استيراد». المطابقة التلقائية تعمل فورًا.
- 2
مطابقة الباقي
لكل سطر غير مطابق: «اقتراحات» (بالمبلغ ورقم الشيك وقرب التاريخ)، أو اختر حركة أو أكثر يدويًا (إيداع مجمَّع)، أو «إنشاء حركة» لرسوم أو فوائد البنك فيُقيَّد بها.
- 3
الإقفال
حين تصل المذكرة إلى رصيد الكشف ← «إقفال المطابقة». الحركات المطابقة تُعلَّم ولا تُفك إلا بفتح الإقفال بصلاحيته وسبب يُسجَّل.
رسائل قد تظهر لك — وماذا تفعل
- «الكشف غير متّسق»
الافتتاحي + صافي السطور يجب أن يساوي الختامي. السطور المستوردة من قبل تُتجاهَل تلقائيًا (لا تُكرَّر)، فاكتب افتتاحي الجزء الجديد.
- «الرصيد الافتتاحي لا يساوي ختامي الكشف السابق»
الكشوف متصلة؛ كشفٌ ناقص بينهما يُستورد أولًا.
- «مجموع الحركات لا يساوي مبلغ السطر»
المطابقة بالقرش، والاتجاه واحد (إضافة البنك تقابلها حركة قبض وخصمه حركة صرف).
- «في مطابقة مقفلة»
افتح الإقفال الأحدث أولًا بصلاحية «إقفال المطابقة» وسبب مكتوب.
- «فرق غير مفسَّر»
لا يحدث في الاستعمال العادي؛ ظهوره يعني خللًا يُفحص، والإقفال يُرفض حتى يُفسَّر.
لم تجد سؤالك؟ راسلنا على واتساب ونردّ عليك.
اسأل على واتساب