الخزينة والبنوك والشيكات
ما الذي تحصل عليه
الخزن والبنوك
أرصدة لحظية وتحويلات وتوقّع التدفق النقدي.
دفتر الشيكات
الوارد والصادر، وتنبيه بالمستحق قبل موعده.
مطابقة كشف البنك
باستيراده ومذكرة تسوية واضحة.
التدفقات النقدية
قائمة التدفقات النقدية جاهزة من الحركة الفعلية.
في دليل البرنامج
شرح الشاشات خطوةً بخطوة بالصور، والرسائل التي قد تظهر لك وماذا تفعل.
الفصل 17 تسجيل دفعة تسجّل تحصيلًا من عميل أو سدادًا لمورد على فاتورة أو رصيد افتتاحي، نقدًا أو بشيك، وتوزّع المبلغ على أكثر من فاتورة من الأقدم. الفصل 25 الخزنة والبنوك أرصدة الخزن والبنوك، وسندات القبض والصرف العامة (إيجار، كهرباء، إيراد عرضي)، والتحويل بين خزنتين — وكلها بقيد محاسبي تلقائي. الفصل 27 الشيكات متابعة الشيكات الواردة من العملاء والصادرة للموردين حتى التحصيل أو الرد، ودفاتر الشيكات وأرقامها. الفصل 29 مطابقة كشف البنك تستورد كشف حساب البنك (Excel أو CSV كما ينزّله البنك) وتطابق سطوره بحركات الخزينة في البرنامج، ثم تعرض مذكرة التسوية: من الرصيد الدفتري إلى رصيد كشف البنك بالقرش — مدفوعات وشيكات لم تُقدَّم، وإيداعات في الطريق، ومصروفات أو إضافات بنكية لم تُسجَّل. المطابقة لا تغيّر أي رصيد — إلا حين تُنشئ حركة من سطر بنكي بنفسك.
وحدات أخرى في البرنامج
نقاط البيع والكاشير بيعة كاملة بالكيبورد والباركود… في ثوانٍ المبيعات وأوامر البيع الدورة كاملة… من عرض السعر حتى التحصيل المشتريات والتوريد من عرض المورد حتى تكلفة الاستيراد المخازن والجرد اعرف ما على الرف… في كل فرع التصنيع وأوامر التشغيل قوائم مواد وأوامر تشغيل بتكلفة فعلية الحسابات والدفاتر دفاتر جاهزة دائمًا… بلا إدخال يدوي
جرّبه مجانًا على بياناتك
اطلب نسخة تجريبية مجانية، ونركّب البرنامج على نشاطك ببياناتك أنت — لا بيانات افتراضية.